汇添富鑫永定开债A (005590.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理胡娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 97.00 | 5,700.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 117.00 | 4,847.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 179.00 | 3,208.93万元 | -- |
