汇添富鑫永定开债A (005590.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理胡娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
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汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0522元 | 1.2795元 |
| 2024-07-25 | 1.0517元 | 1.2790元 |
| 2024-07-24 | 1.0511元 | 1.2784元 |
| 2024-07-23 | 1.0508元 | 1.2781元 |
| 2024-07-22 | 1.0501元 | 1.2774元 |
| 2024-07-19 | 1.0492元 | 1.2765元 |
| 2024-07-18 | 1.0490元 | 1.2763元 |
| 2024-07-17 | 1.0491元 | 1.2764元 |
| 2024-07-16 | 1.0490元 | 1.2763元 |
| 2024-07-15 | 1.0488元 | 1.2761元 |
| 2024-07-12 | 1.0483元 | 1.2756元 |
| 2024-07-11 | 1.0478元 | 1.2751元 |
| 2024-07-10 | 1.0476元 | 1.2749元 |
| 2024-07-09 | 1.0476元 | 1.2749元 |
| 2024-07-08 | 1.0472元 | 1.2745元 |
| 2024-07-05 | 1.0477元 | 1.2750元 |
| 2024-07-04 | 1.0480元 | 1.2753元 |
| 2024-07-03 | 1.0479元 | 1.2752元 |
| 2024-07-02 | 1.0475元 | 1.2748元 |
| 2024-07-01 | 1.0467元 | 1.2740元 |
| 2024-06-28 | 1.0476元 | 1.2749元 |
| 2024-06-27 | 1.0473元 | 1.2746元 |
| 2024-06-26 | 1.0467元 | 1.2740元 |
| 2024-06-25 | 1.0464元 | 1.2737元 |
| 2024-06-24 | 1.0459元 | 1.2732元 |
| 2024-06-21 | 1.0455元 | 1.2728元 |
| 2024-06-20 | 1.0458元 | 1.2731元 |
| 2024-06-19 | 1.0456元 | 1.2729元 |
| 2024-06-18 | 1.0453元 | 1.2726元 |
| 2024-06-17 | 1.0451元 | 1.2724元 |
| 2024-06-14 | 1.0449元 | 1.2722元 |
| 2024-06-13 | 1.0445元 | 1.2718元 |
| 2024-06-12 | 1.0444元 | 1.2717元 |
| 2024-06-11 | 1.0444元 | 1.2717元 |
| 2024-06-07 | 1.0440元 | 1.2713元 |
| 2024-06-06 | 1.0437元 | 1.2710元 |
| 2024-06-05 | 1.0435元 | 1.2708元 |
| 2024-06-04 | 1.0430元 | 1.2703元 |
| 2024-06-03 | 1.0429元 | 1.2702元 |
| 2024-05-31 | 1.0425元 | 1.2698元 |
| 2024-05-30 | 1.0426元 | 1.2699元 |
| 2024-05-29 | 1.0426元 | 1.2699元 |
| 2024-05-28 | 1.0424元 | 1.2697元 |
| 2024-05-27 | 1.0420元 | 1.2693元 |
| 2024-05-24 | 1.0418元 | 1.2691元 |
| 2024-05-23 | 1.0418元 | 1.2691元 |
| 2024-05-22 | 1.0413元 | 1.2686元 |
| 2024-05-21 | 1.0410元 | 1.2683元 |
| 2024-05-20 | 1.0411元 | 1.2684元 |
| 2024-05-17 | 1.0406元 | 1.2679元 |
