汇添富鑫永定开债A (005590.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理胡娜 、 彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0374元 | 1.2947元 |
| 2024-12-19 | 1.0361元 | 1.2934元 |
| 2024-12-18 | 1.0357元 | 1.2930元 |
| 2024-12-17 | 1.0370元 | 1.2943元 |
| 2024-12-16 | 1.0372元 | 1.2945元 |
| 2024-12-13 | 1.0361元 | 1.2934元 |
| 2024-12-12 | 1.0347元 | 1.2920元 |
| 2024-12-11 | 1.0346元 | 1.2919元 |
| 2024-12-10 | 1.0352元 | 1.2925元 |
| 2024-12-09 | 1.0317元 | 1.2890元 |
| 2024-12-06 | 1.0301元 | 1.2874元 |
| 2024-12-05 | 1.0306元 | 1.2879元 |
| 2024-12-04 | 1.0305元 | 1.2878元 |
| 2024-12-03 | 1.0293元 | 1.2866元 |
| 2024-12-02 | 1.0346元 | 1.2869元 |
| 2024-11-29 | 1.0316元 | 1.2839元 |
| 2024-11-28 | 1.0300元 | 1.2823元 |
| 2024-11-27 | 1.0292元 | 1.2815元 |
| 2024-11-26 | 1.0292元 | 1.2815元 |
| 2024-11-25 | 1.0289元 | 1.2812元 |
| 2024-11-22 | 1.0283元 | 1.2806元 |
| 2024-11-21 | 1.0280元 | 1.2803元 |
| 2024-11-20 | 1.0276元 | 1.2799元 |
| 2024-11-19 | 1.0276元 | 1.2799元 |
| 2024-11-18 | 1.0275元 | 1.2798元 |
| 2024-11-15 | 1.0276元 | 1.2799元 |
| 2024-11-14 | 1.0273元 | 1.2796元 |
| 2024-11-13 | 1.0269元 | 1.2792元 |
| 2024-11-12 | 1.0276元 | 1.2799元 |
| 2024-11-11 | 1.0265元 | 1.2788元 |
| 2024-11-08 | 1.0253元 | 1.2776元 |
| 2024-11-07 | 1.0249元 | 1.2772元 |
| 2024-11-06 | 1.0239元 | 1.2762元 |
| 2024-11-05 | 1.0240元 | 1.2763元 |
| 2024-11-04 | 1.0233元 | 1.2756元 |
| 2024-11-01 | 1.0226元 | 1.2749元 |
| 2024-10-31 | 1.0212元 | 1.2735元 |
| 2024-10-30 | 1.0205元 | 1.2728元 |
| 2024-10-29 | 1.0205元 | 1.2728元 |
| 2024-10-28 | 1.0204元 | 1.2727元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.2733元 |
| 2024-10-24 | 1.0214元 | 1.2737元 |
| 2024-10-23 | 1.0216元 | 1.2739元 |
| 2024-10-22 | 1.0229元 | 1.2752元 |
| 2024-10-21 | 1.0239元 | 1.2762元 |
| 2024-10-18 | 1.0241元 | 1.2764元 |
| 2024-10-17 | 1.0246元 | 1.2769元 |
| 2024-10-16 | 1.0232元 | 1.2755元 |
| 2024-10-15 | 1.0235元 | 1.2758元 |
| 2024-10-14 | 1.0223元 | 1.2746元 |
