汇添富鑫永定开债A (005590.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理胡娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0500元 | 1.2773元 |
| 2024-08-29 | 1.0498元 | 1.2771元 |
| 2024-08-28 | 1.0493元 | 1.2766元 |
| 2024-08-27 | 1.0489元 | 1.2762元 |
| 2024-08-26 | 1.0506元 | 1.2779元 |
| 2024-08-23 | 1.0514元 | 1.2787元 |
| 2024-08-22 | 1.0518元 | 1.2791元 |
| 2024-08-21 | 1.0519元 | 1.2792元 |
| 2024-08-20 | 1.0526元 | 1.2799元 |
| 2024-08-19 | 1.0528元 | 1.2801元 |
| 2024-08-16 | 1.0527元 | 1.2800元 |
| 2024-08-15 | 1.0526元 | 1.2799元 |
| 2024-08-14 | 1.0529元 | 1.2802元 |
| 2024-08-13 | 1.0519元 | 1.2792元 |
| 2024-08-12 | 1.0514元 | 1.2787元 |
| 2024-08-09 | 1.0537元 | 1.2810元 |
| 2024-08-08 | 1.0547元 | 1.2820元 |
| 2024-08-07 | 1.0561元 | 1.2834元 |
| 2024-08-06 | 1.0555元 | 1.2828元 |
| 2024-08-05 | 1.0562元 | 1.2835元 |
| 2024-08-02 | 1.0556元 | 1.2829元 |
| 2024-08-01 | 1.0549元 | 1.2822元 |
| 2024-07-31 | 1.0539元 | 1.2812元 |
| 2024-07-30 | 1.0536元 | 1.2809元 |
| 2024-07-29 | 1.0531元 | 1.2804元 |
| 2024-07-26 | 1.0522元 | 1.2795元 |
| 2024-07-25 | 1.0517元 | 1.2790元 |
| 2024-07-24 | 1.0511元 | 1.2784元 |
| 2024-07-23 | 1.0508元 | 1.2781元 |
| 2024-07-22 | 1.0501元 | 1.2774元 |
| 2024-07-19 | 1.0492元 | 1.2765元 |
| 2024-07-18 | 1.0490元 | 1.2763元 |
| 2024-07-17 | 1.0491元 | 1.2764元 |
| 2024-07-16 | 1.0490元 | 1.2763元 |
| 2024-07-15 | 1.0488元 | 1.2761元 |
| 2024-07-12 | 1.0483元 | 1.2756元 |
| 2024-07-11 | 1.0478元 | 1.2751元 |
| 2024-07-10 | 1.0476元 | 1.2749元 |
| 2024-07-09 | 1.0476元 | 1.2749元 |
| 2024-07-08 | 1.0472元 | 1.2745元 |
| 2024-07-05 | 1.0477元 | 1.2750元 |
| 2024-07-04 | 1.0480元 | 1.2753元 |
| 2024-07-03 | 1.0479元 | 1.2752元 |
| 2024-07-02 | 1.0475元 | 1.2748元 |
| 2024-07-01 | 1.0467元 | 1.2740元 |
| 2024-06-28 | 1.0476元 | 1.2749元 |
| 2024-06-27 | 1.0473元 | 1.2746元 |
| 2024-06-26 | 1.0467元 | 1.2740元 |
| 2024-06-25 | 1.0464元 | 1.2737元 |
| 2024-06-24 | 1.0459元 | 1.2732元 |
