汇添富鑫永定开债A (005590.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理胡娜 、 彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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汇添富鑫永定开债A(005590) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 55.32亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 56.81亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.05亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 55.30亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 56.96亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 56.72亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 57.99亿 | 54.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 57.44亿 | 54.22亿元 | -- |
