汇添富鑫永定开债A (005590.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数72.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理胡娜 、 彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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汇添富鑫永定开债A(005590) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.005 元 | 54.22亿 | 2,711.01万元 | 0.48% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.025 元 | 54.22亿 | 1.36亿元 | 2.38% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.04 元 | 54.22亿 | 2.17亿元 | 3.80% | 7.49% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.04 元 | 54.22亿 | 2.17亿元 | 3.69% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.021 元 | 54.22亿 | 1.14亿元 | 1.95% | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
