招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式C | ||||
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 70.53亿 | 99.53% |
| (其中) 债券 | 70.23亿 | 99.11% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,039.05万 | 0.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,291.02万 | 0.46% |
| 3 | 其他资产 | 4.31万 | 0.00% |
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