招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式C | ||||
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.014 元 | 50.13亿 | 7,018.34万元 | 1.37% | 1.37% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.04 元 | 50.13亿 | 2.01亿元 | 3.81% | 4.76% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.01 元 | 50.13亿 | 5,012.97万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
