招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0732元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式C | ||||
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 934.32万元 | 0.30% | 311.44万元 | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,744.19万元 | 0.30% | 581.40万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 814.61万元 | 0.30% | 271.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,568.95万元 | 0.30% | 522.98万元 | 0.10% |
