招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 230.00 | 2,752.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 232.00 | 2,669.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 232.00 | 2,634.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 235.00 | 2,153.71万元 | -- |
