招商添润3个月定开债发起式A (005594.jj)招商基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0728元基金经理张宜杰 、 王景绰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金招商添润3个月定开债发起式C | ||||
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招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 63.51亿 | 60.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 63.31亿 | 60.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 62.58亿 | 60.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 61.93亿 | 60.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.43亿 | 60.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 61.13亿 | 60.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.44亿 | 50.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 50.61亿 | 50.13亿元 | -- |
