富国军工主题混合A (005609.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2849元基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率107.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金富国军工主题混合C | ||||
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富国军工主题混合A(005609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-07-26 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-07-25 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-07-23 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-07-19 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-07-18 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-07-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-07-16 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-07-15 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-12 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-07-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-10 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-07-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-07-08 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-07-05 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-07-04 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-07-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-02 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-07-01 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-27 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-06-26 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-06-25 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-06-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-06-21 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-06-20 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-06-19 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-06-18 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-06-17 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-06-14 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-06-13 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-06-12 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-06-11 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-06-07 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-06-06 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-06-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-06-04 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-06-03 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-05-31 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-05-30 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-05-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-05-28 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-05-27 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-05-24 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-05-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-05-22 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-05-21 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-05-20 | 1.2953元 | 1.2953元 |
