中银证券汇享定期开放债券 (005611.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理王文华 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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中银证券汇享定期开放债券(005611) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-07-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-05-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2022-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-12-31 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (596K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-12-31 | 中银国际证券股份有限公司关于修订公司旗下16只公募基金基金合同及托管协议的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-09-10 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (666K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-09-10 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (338K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-01-12 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (330K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-01-12 | 更新招募说明书（2018年第1号） (635K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-05-18 | 招募说明书 (679K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-05-18 | 托管协议 (331K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
