中银证券汇享定期开放债券 (005611.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理王文华 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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中银证券汇享定期开放债券(005611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1064元 | 1.2469元 |
| 2024-07-23 | 1.1059元 | 1.2464元 |
| 2024-07-22 | 1.1057元 | 1.2462元 |
| 2024-07-19 | 1.1052元 | 1.2457元 |
| 2024-07-12 | 1.1045元 | 1.2450元 |
| 2024-07-05 | 1.1042元 | 1.2447元 |
| 2024-06-28 | 1.1037元 | 1.2442元 |
| 2024-06-21 | 1.1030元 | 1.2435元 |
| 2024-06-14 | 1.1026元 | 1.2431元 |
| 2024-06-07 | 1.1021元 | 1.2426元 |
| 2024-05-31 | 1.1009元 | 1.2414元 |
| 2024-05-24 | 1.1004元 | 1.2409元 |
| 2024-05-17 | 1.0995元 | 1.2400元 |
| 2024-05-10 | 1.0982元 | 1.2387元 |
| 2024-04-30 | 1.0962元 | 1.2367元 |
| 2024-04-26 | 1.0972元 | 1.2377元 |
| 2024-04-19 | 1.0976元 | 1.2381元 |
| 2024-04-18 | 1.0970元 | 1.2375元 |
| 2024-04-17 | 1.0965元 | 1.2370元 |
| 2024-04-16 | 1.0962元 | 1.2367元 |
| 2024-04-12 | 1.0954元 | 1.2359元 |
| 2024-04-03 | 1.0924元 | 1.2329元 |
| 2024-03-29 | 1.0915元 | 1.2320元 |
| 2024-03-22 | 1.0909元 | 1.2314元 |
| 2024-03-15 | 1.0897元 | 1.2302元 |
| 2024-03-08 | 1.0908元 | 1.2313元 |
| 2024-03-01 | 1.0899元 | 1.2304元 |
| 2024-02-23 | 1.0891元 | 1.2296元 |
| 2024-02-08 | 1.0866元 | 1.2271元 |
| 2024-02-02 | 1.0856元 | 1.2261元 |
| 2024-01-26 | 1.0838元 | 1.2243元 |
| 2024-01-19 | 1.0828元 | 1.2233元 |
| 2024-01-15 | 1.0823元 | 1.2228元 |
| 2024-01-12 | 1.0822元 | 1.2227元 |
| 2024-01-05 | 1.0814元 | 1.2219元 |
| 2023-12-29 | 1.0810元 | 1.2215元 |
| 2023-12-22 | 1.0777元 | 1.2182元 |
| 2023-12-15 | 1.0762元 | 1.2167元 |
| 2023-12-08 | 1.0742元 | 1.2147元 |
| 2023-12-01 | 1.0749元 | 1.2154元 |
| 2023-11-24 | 1.0751元 | 1.2156元 |
| 2023-11-17 | 1.0756元 | 1.2161元 |
| 2023-11-10 | 1.0744元 | 1.2149元 |
| 2023-11-03 | 1.0740元 | 1.2145元 |
| 2023-10-27 | 1.0726元 | 1.2131元 |
| 2023-10-20 | 1.0715元 | 1.2120元 |
| 2023-10-13 | 1.0726元 | 1.2131元 |
| 2023-10-10 | 1.0732元 | 1.2137元 |
| 2023-10-09 | 1.0734元 | 1.2139元 |
| 2023-09-28 | 1.0724元 | 1.2129元 |
