中银证券汇享定期开放债券 (005611.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2018-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1191元基金经理王文华 、 阳秀峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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中银证券汇享定期开放债券(005611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1191元 | 1.2596元 |
| 2024-12-13 | 1.1188元 | 1.2593元 |
| 2024-12-06 | 1.1166元 | 1.2571元 |
| 2024-11-29 | 1.1140元 | 1.2545元 |
| 2024-11-22 | 1.1121元 | 1.2526元 |
| 2024-11-15 | 1.1114元 | 1.2519元 |
| 2024-11-08 | 1.1102元 | 1.2507元 |
| 2024-11-01 | 1.1083元 | 1.2488元 |
| 2024-10-28 | 1.1073元 | 1.2478元 |
| 2024-10-25 | 1.1074元 | 1.2479元 |
| 2024-10-24 | 1.1075元 | 1.2480元 |
| 2024-10-18 | 1.1086元 | 1.2491元 |
| 2024-10-11 | 1.1051元 | 1.2456元 |
| 2024-09-30 | 1.1046元 | 1.2451元 |
| 2024-09-27 | 1.1073元 | 1.2478元 |
| 2024-09-20 | 1.1091元 | 1.2496元 |
| 2024-09-13 | 1.1087元 | 1.2492元 |
| 2024-09-06 | 1.1079元 | 1.2484元 |
| 2024-08-30 | 1.1063元 | 1.2468元 |
| 2024-08-23 | 1.1069元 | 1.2474元 |
| 2024-08-16 | 1.1067元 | 1.2472元 |
| 2024-08-09 | 1.1072元 | 1.2477元 |
| 2024-08-02 | 1.1076元 | 1.2481元 |
| 2024-07-26 | 1.1064元 | 1.2469元 |
| 2024-07-23 | 1.1059元 | 1.2464元 |
| 2024-07-22 | 1.1057元 | 1.2462元 |
| 2024-07-19 | 1.1052元 | 1.2457元 |
| 2024-07-12 | 1.1045元 | 1.2450元 |
| 2024-07-05 | 1.1042元 | 1.2447元 |
| 2024-06-28 | 1.1037元 | 1.2442元 |
| 2024-06-21 | 1.1030元 | 1.2435元 |
| 2024-06-14 | 1.1026元 | 1.2431元 |
| 2024-06-07 | 1.1021元 | 1.2426元 |
| 2024-05-31 | 1.1009元 | 1.2414元 |
| 2024-05-24 | 1.1004元 | 1.2409元 |
| 2024-05-17 | 1.0995元 | 1.2400元 |
| 2024-05-10 | 1.0982元 | 1.2387元 |
| 2024-04-30 | 1.0962元 | 1.2367元 |
| 2024-04-26 | 1.0972元 | 1.2377元 |
| 2024-04-19 | 1.0976元 | 1.2381元 |
| 2024-04-18 | 1.0970元 | 1.2375元 |
| 2024-04-17 | 1.0965元 | 1.2370元 |
| 2024-04-16 | 1.0962元 | 1.2367元 |
| 2024-04-12 | 1.0954元 | 1.2359元 |
| 2024-04-03 | 1.0924元 | 1.2329元 |
| 2024-03-29 | 1.0915元 | 1.2320元 |
| 2024-03-22 | 1.0909元 | 1.2314元 |
| 2024-03-15 | 1.0897元 | 1.2302元 |
| 2024-03-08 | 1.0908元 | 1.2313元 |
| 2024-03-01 | 1.0899元 | 1.2304元 |
