摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3182元基金经理张军 、 胡迪管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率11.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 93.52% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,957.37万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 140.38万 | 0.43% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.52%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3.03亿 | 93.52% |
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