摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3182元基金经理张军 、 胡迪管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率11.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-07-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-07-25 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-07-24 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-07-23 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-07-22 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-07-19 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-07-18 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2024-07-17 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-07-16 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-07-15 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-07-12 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-07-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-07-10 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-07-09 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-07-08 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-07-05 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-07-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-07-02 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-07-01 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-06-28 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-06-27 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-06-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-06-25 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-06-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-06-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-06-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-06-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-06-17 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-06-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-06-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-06-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-07 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-06-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-06-05 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-06-04 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-06-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-05-31 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-05-30 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-05-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-05-28 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-05-24 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-05-23 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-05-22 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-05-21 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-05-20 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-05-17 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-05-16 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-05-15 | 1.2677元 | 1.2677元 |
