摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3182元基金经理张军 、 胡迪管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率11.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.47% | 3,199.96万元 | 4,818.77万元 | -- | 3.44亿元 |
| 2023-06-30 | 9.20% | 1,323.94万元 | 1,836.31万元 | -- | 3.50亿元 |
| 2022-12-31 | 22.61% | 6,274.35万元 | 1.10亿元 | -- | 3.42亿元 |
