摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2018-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3182元基金经理张军 、 胡迪管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率11.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | ||||
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.11亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.22亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 3.44亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.10亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 3.50亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 3.37亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 3.42亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 3.41亿 | 3.07亿元 | -- |
