建信中证500指数增强C (005633.jj)中证500建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1748元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强A 、 建信中证500指数增强E | ||||
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建信中证500指数增强C(005633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.95亿 | 81.35% |
| (其中) 股票 | 41.95亿 | 81.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.99亿 | 17.44% |
| 3 | 其他资产 | 6,242.51万 | 1.21% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.77亿 | 44.16% |
| 金融业 | 3.29亿 | 6.37% |
| 采矿业 | 2.88亿 | 5.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.75亿 | 3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51亿 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09亿 | 2.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,800.45万 | 1.71% |
| 建筑业 | 5,840.26万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 5,744.38万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,807.00万 | 0.93% |
| 综合 | 2,929.13万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 2,625.94万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,834.94万 | 0.36% |
| 房地产业 | 1,490.01万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 1,207.79万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 510.61万 | 0.10% |
| 教育 | 5.95万 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.16亿 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06亿 | 2.05% |
| 金融业 | 2,774.92万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,681.03万 | 0.33% |
| 采矿业 | 1,268.18万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699.84万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 475.69万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 444.10万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 405.54万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 321.49万 | 0.06% |
| 房地产业 | 273.18万 | 0.05% |
| 建筑业 | 208.32万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.61万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.36万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 8.67万 | 0.00% |
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