建信中证500指数增强C (005633.jj)中证500建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1748元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强A 、 建信中证500指数增强E | ||||
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建信中证500指数增强C(005633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2024-07-25 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2024-07-24 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2024-07-23 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2024-07-22 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2024-07-19 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2024-07-18 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2024-07-17 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2024-07-16 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-07-15 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2024-07-12 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2024-07-11 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2024-07-10 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-07-09 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2024-07-08 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2024-07-05 | 2.2613元 | 2.2613元 |
| 2024-07-04 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2024-07-03 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2024-07-02 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2024-07-01 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2024-06-28 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2024-06-27 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2024-06-26 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2024-06-25 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2024-06-24 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2024-06-21 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-06-20 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2024-06-19 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2024-06-18 | 2.3811元 | 2.3811元 |
| 2024-06-17 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2024-06-14 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2024-06-13 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2024-06-12 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-06-11 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2024-06-07 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2024-06-06 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2024-06-05 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2024-06-04 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2024-06-03 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2024-05-31 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2024-05-30 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-05-29 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2024-05-28 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2024-05-27 | 2.4359元 | 2.4359元 |
| 2024-05-24 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2024-05-23 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2024-05-22 | 2.4637元 | 2.4637元 |
| 2024-05-21 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2024-05-20 | 2.4852元 | 2.4852元 |
| 2024-05-17 | 2.4742元 | 2.4742元 |
