建信中证500指数增强C (005633.jj)中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1339元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强A 、 建信中证500指数增强E | ||||
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建信中证500指数增强C(005633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,544.17万元 | 1.00% | 508.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,189.22万元 | 1.00% | 1,037.84万元 | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,635.64万元 | 1.00% | 527.13万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 5,300.95万元 | 1.00% | 1,060.19万元 | 0.20% |
