建信中证500指数增强C (005633.jj)中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.1339元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强A 、 建信中证500指数增强E | ||||
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建信中证500指数增强C(005633) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.29元 | 10.98亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.36元 | 10.17亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.45亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.63元 | 10.11亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.75元 | 5.40亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.60元 | 3.38亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.57元 | 3.42亿 | 1.33亿元 | -- |
