建信中证500指数增强C (005633.jj)中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5009元持有人户数2.48万基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强A 、 建信中证500指数增强E | ||||
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建信中证500指数增强C(005633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2024-09-27 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2024-09-26 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2024-09-25 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2024-09-24 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2024-09-23 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2024-09-20 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2024-09-19 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2024-09-18 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2024-09-13 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2024-09-12 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-09-11 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2024-09-10 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2024-09-09 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2024-09-06 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2024-09-05 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2024-09-04 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2024-09-03 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2024-09-02 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2024-08-30 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2024-08-29 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2024-08-28 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2024-08-27 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2024-08-26 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2024-08-23 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2024-08-22 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2024-08-21 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2024-08-20 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2024-08-19 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2024-08-16 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2024-08-15 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2024-08-14 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2024-08-13 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2024-08-12 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2024-08-09 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2024-08-08 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2024-08-07 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2024-08-06 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2024-08-05 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2024-08-02 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2024-08-01 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2024-07-31 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2024-07-30 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2024-07-29 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2024-07-26 | 2.1748元 | 2.1748元 |
| 2024-07-25 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2024-07-24 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2024-07-23 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2024-07-22 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2024-07-19 | 2.2377元 | 2.2377元 |
