农银量化智慧混合 (005638.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5948元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% |
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农银量化智慧混合(005638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,039.73万 | 76.85% |
| (其中) 股票 | 6,039.73万 | 76.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,705.29万 | 21.70% |
| 3 | 其他资产 | 114.18万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,741.18万 | 60.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701.46万 | 8.93% |
| 采矿业 | 213.92万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.93万 | 1.30% |
| 金融业 | 79.91万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.18万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.03万 | 0.51% |
| 房地产业 | 32.24万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 28.96万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.38万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 19.30万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 7.23万 | 0.09% |
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