农银量化智慧混合 (005638.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9049元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% |
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农银量化智慧混合(005638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,584.52万 | 77.49% |
| (其中) 股票 | 6,584.52万 | 77.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 355.27万 | 4.18% |
| (其中) 债券 | 355.27万 | 4.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 814.37万 | 9.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 738.35万 | 8.69% |
| 5 | 其他资产 | 4.64万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,919.37万 | 57.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514.97万 | 6.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443.94万 | 5.22% |
| 金融业 | 223.09万 | 2.63% |
| 采矿业 | 182.74万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.97万 | 1.29% |
| 房地产业 | 70.48万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.84万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.13万 | 0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 26.32万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.66万 | 0.11% |
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