农银量化智慧混合 (005638.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6352元基金经理魏刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率327.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
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农银量化智慧混合(005638) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.66元 | 7,827.91万 | 4,705.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,637.96万 | 4,883.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 8,959.03万 | 4,769.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,393.69万 | 4,815.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 9,771.98万 | 4,698.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.02元 | 1.86亿 | 9,213.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 4,638.09万 | 2,506.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 6,034.65万 | 3,350.16万元 | -- |
