农银量化智慧混合 (005638.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9049元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% |
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农银量化智慧混合(005638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2024-12-23 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2024-12-20 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2024-12-19 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-12-18 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2024-12-17 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2024-12-16 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2024-12-13 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2024-12-12 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2024-12-11 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2024-12-10 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2024-12-09 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-12-06 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2024-12-05 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2024-12-04 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2024-12-03 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2024-12-02 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2024-11-29 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-11-28 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2024-11-27 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-11-26 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2024-11-25 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2024-11-22 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2024-11-21 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-11-20 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2024-11-19 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2024-11-18 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2024-11-15 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2024-11-14 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2024-11-13 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2024-11-12 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2024-11-11 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2024-11-08 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2024-11-07 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2024-11-06 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2024-11-05 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2024-11-04 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2024-11-01 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2024-10-31 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2024-10-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-10-29 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2024-10-28 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-10-25 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2024-10-24 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2024-10-23 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2024-10-22 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2024-10-21 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2024-10-18 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2024-10-17 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2024-10-16 | 1.7843元 | 1.7843元 |
