农银量化智慧混合 (005638.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6352元基金经理魏刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率327.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% |
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农银量化智慧混合(005638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-07-25 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-07-24 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2024-07-23 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-22 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-07-19 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-07-18 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2024-07-17 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-07-16 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-07-15 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2024-07-12 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-07-11 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-07-10 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2024-07-09 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-07-08 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-07-05 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-07-04 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2024-07-03 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2024-07-02 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-07-01 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-06-28 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-06-27 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2024-06-26 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-06-25 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2024-06-24 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-06-21 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-06-20 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-06-19 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2024-06-18 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2024-06-17 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2024-06-14 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-06-13 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2024-06-12 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2024-06-11 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2024-06-07 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2024-06-06 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2024-06-05 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2024-06-04 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2024-06-03 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-05-31 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2024-05-30 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2024-05-29 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-05-28 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2024-05-27 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-05-24 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-05-23 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2024-05-22 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2024-05-21 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2024-05-20 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2024-05-17 | 1.7860元 | 1.7860元 |
