农银量化智慧混合 (005638.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5948元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% |
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农银量化智慧混合(005638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2024-08-29 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-08-28 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-08-27 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2024-08-26 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-08-23 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-08-22 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-08-21 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-08-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-08-19 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2024-08-16 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2024-08-15 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-08-14 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-08-13 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-08-12 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2024-08-09 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2024-08-08 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-08-07 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2024-08-06 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2024-08-05 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-08-02 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-08-01 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2024-07-31 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2024-07-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2024-07-29 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-07-26 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-07-25 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-07-24 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2024-07-23 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-07-22 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-07-19 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-07-18 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2024-07-17 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-07-16 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-07-15 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2024-07-12 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-07-11 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-07-10 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2024-07-09 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-07-08 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-07-05 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-07-04 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2024-07-03 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2024-07-02 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-07-01 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-06-28 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-06-27 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2024-06-26 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-06-25 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2024-06-24 | 1.6881元 | 1.6881元 |
