农银量化智慧混合 (005638.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9049元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率170.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% |
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农银量化智慧混合(005638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.25万元 | 1.50% | 8.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 124.68万元 | 1.50% | 20.78万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 65.48万元 | 1.50% | 10.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 96.87万元 | 1.50% | 16.14万元 | 0.25% |
