中海沪港深多策略混合 (005646.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2,731.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7867元基金经理姚炜 、 何文逸管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率237.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% |
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中海沪港深多策略混合(005646) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,448.61万 | 84.02% |
| (其中) 股票 | 6,448.61万 | 84.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 983.74万 | 12.82% |
| 3 | 其他资产 | 243.13万 | 3.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.02%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,687.86万 | 21.99% |
| 电信服务 | 1,277.26万 | 16.64% |
| 房地产 | 1,136.01万 | 14.80% |
| 工业 | 959.72万 | 12.50% |
| 能源 | 778.57万 | 10.14% |
| 公用事业 | 609.18万 | 7.94% |
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