中海沪港深多策略混合 (005646.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2,731.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7867元基金经理姚炜 、 何文逸管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率237.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% |
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中海沪港深多策略混合(005646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-12-19 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-12-18 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-12-17 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-16 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-12-13 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-12-12 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-11 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-12-10 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-12-09 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-06 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-12-05 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-12-04 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-12-03 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-12-02 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-11-29 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-28 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-27 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-26 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-11-22 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-11-21 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-20 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-11-19 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-18 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-11-15 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-14 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-11-13 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-12 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-11 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-11-08 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-11-07 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-06 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-11-05 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-11-04 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-01 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-10-31 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-10-30 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-29 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-10-28 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-10-25 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-10-24 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-10-23 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-10-22 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-21 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-18 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-17 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-10-16 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-10-15 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-10-14 | 0.8095元 | 0.8095元 |
