中海沪港深多策略混合 (005646.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2,731.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7867元基金经理姚炜 、 何文逸管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率237.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% |
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中海沪港深多策略混合(005646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.69万元 | 0.70% | 4.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-02-29 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 39.01万元 | 0.70% | 8.36万元 | 0.15% |
| 2023-07-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 21.30万元 | 0.70% | 4.56万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 97.48万元 | 0.70% | 20.89万元 | 0.15% |
