中海沪港深多策略混合 (005646.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2,731.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7867元基金经理姚炜 、 何文逸管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率237.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% |
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中海沪港深多策略混合(005646) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 6,901.13万 | 9,133.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 8,762.64万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,311.45万 | 6,718.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 4,417.69万 | 6,542.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,880.53万 | 6,739.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 5,560.11万 | 7,008.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 6,134.00万 | 7,140.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 7,851.17万 | 8,722.55万元 | -- |
