光大保德信安泽债券A (005656.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1618元基金经理黄波 、 朱梦天管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率116.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安泽债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安泽债券A(005656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,134.90万 | 12.77% |
| (其中) 股票 | 7,134.90万 | 12.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.45亿 | 79.75% |
| (其中) 债券 | 4.45亿 | 79.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,154.87万 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 17.59万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,470.41万 | 11.58% |
| 采矿业 | 293.33万 | 0.53% |
| 建筑业 | 240.36万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.80万 | 0.23% |
加载中......
