光大保德信安泽债券A (005656.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1667元基金经理黄波 、 朱梦天管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率116.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安泽债券C | ||||
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 410.43万元 | 0.60% | 102.61万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,029.58万元 | 0.60% | 257.39万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 263.72万元 | 0.60% | 65.93万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 537.30万元 | 0.60% | 134.32万元 | 0.15% |
