光大保德信安泽债券A (005656.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0966元基金经理黄波 、 朱梦天管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安泽债券C | ||||
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0966元 | 1.2196元 |
| 2024-07-30 | 1.0904元 | 1.2134元 |
| 2024-07-29 | 1.0910元 | 1.2140元 |
| 2024-07-26 | 1.0914元 | 1.2144元 |
| 2024-07-25 | 1.0863元 | 1.2093元 |
| 2024-07-24 | 1.0873元 | 1.2103元 |
| 2024-07-23 | 1.0916元 | 1.2146元 |
| 2024-07-22 | 1.0986元 | 1.2216元 |
| 2024-07-19 | 1.1015元 | 1.2245元 |
| 2024-07-18 | 1.0997元 | 1.2227元 |
| 2024-07-17 | 1.1000元 | 1.2230元 |
| 2024-07-16 | 1.1031元 | 1.2261元 |
| 2024-07-15 | 1.1030元 | 1.2260元 |
| 2024-07-12 | 1.1043元 | 1.2273元 |
| 2024-07-11 | 1.1061元 | 1.2291元 |
| 2024-07-10 | 1.1012元 | 1.2242元 |
| 2024-07-09 | 1.1031元 | 1.2261元 |
| 2024-07-08 | 1.0991元 | 1.2221元 |
| 2024-07-05 | 1.1029元 | 1.2259元 |
| 2024-07-04 | 1.1014元 | 1.2244元 |
| 2024-07-03 | 1.1053元 | 1.2283元 |
| 2024-07-02 | 1.1071元 | 1.2301元 |
| 2024-07-01 | 1.1071元 | 1.2301元 |
| 2024-06-28 | 1.1055元 | 1.2285元 |
| 2024-06-27 | 1.1024元 | 1.2254元 |
| 2024-06-26 | 1.1046元 | 1.2276元 |
| 2024-06-25 | 1.0975元 | 1.2205元 |
| 2024-06-24 | 1.0970元 | 1.2200元 |
| 2024-06-21 | 1.1037元 | 1.2267元 |
| 2024-06-20 | 1.1056元 | 1.2286元 |
| 2024-06-19 | 1.1109元 | 1.2339元 |
| 2024-06-18 | 1.1134元 | 1.2364元 |
| 2024-06-17 | 1.1124元 | 1.2354元 |
| 2024-06-14 | 1.1129元 | 1.2359元 |
| 2024-06-13 | 1.1123元 | 1.2353元 |
| 2024-06-12 | 1.1132元 | 1.2362元 |
| 2024-06-11 | 1.1115元 | 1.2345元 |
| 2024-06-07 | 1.1104元 | 1.2334元 |
| 2024-06-06 | 1.1104元 | 1.2334元 |
| 2024-06-05 | 1.1125元 | 1.2355元 |
| 2024-06-04 | 1.1138元 | 1.2368元 |
| 2024-06-03 | 1.1131元 | 1.2361元 |
| 2024-05-31 | 1.1161元 | 1.2391元 |
| 2024-05-30 | 1.1148元 | 1.2378元 |
| 2024-05-29 | 1.1141元 | 1.2371元 |
| 2024-05-28 | 1.1138元 | 1.2368元 |
| 2024-05-27 | 1.1159元 | 1.2389元 |
| 2024-05-24 | 1.1141元 | 1.2371元 |
| 2024-05-23 | 1.1170元 | 1.2400元 |
| 2024-05-22 | 1.1214元 | 1.2444元 |
