光大保德信安泽债券A (005656.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1667元基金经理黄波 、 朱梦天管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率116.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安泽债券C | ||||
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光大保德信安泽债券A(005656) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
