光大保德信安泽债券A (005656.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,210.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1667元基金经理黄波 、 朱梦天管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率116.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安泽债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安泽债券A(005656) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.08亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.56亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.55亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 25.04亿 | 22.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.63亿 | 21.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 16.36亿 | 14.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 6.23亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.88亿 | 5.43亿元 | -- |
