易方达富财纯债债券 (005667.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达富财纯债债券(005667) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.18亿 | 88.74% |
| (其中) 债券 | 5.18亿 | 88.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,401.42万 | 10.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 169.37万 | 0.29% |
加载中......
