易方达富财纯债债券 (005667.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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易方达富财纯债债券(005667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 99.94万元 | 0.30% | 33.31万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 641.43万元 | 0.30% | 213.81万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 381.33万元 | 0.30% | 127.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,806.69万元 | 0.30% | 602.23万元 | 0.10% |
