易方达富财纯债债券 (005667.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
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易方达富财纯债债券(005667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0246元 | 1.1981元 |
| 2024-07-25 | 1.0245元 | 1.1980元 |
| 2024-07-24 | 1.0245元 | 1.1980元 |
| 2024-07-23 | 1.0245元 | 1.1980元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.1975元 |
| 2024-07-19 | 1.0229元 | 1.1964元 |
| 2024-07-18 | 1.0227元 | 1.1962元 |
| 2024-07-17 | 1.0228元 | 1.1963元 |
| 2024-07-16 | 1.0228元 | 1.1963元 |
| 2024-07-15 | 1.0227元 | 1.1962元 |
| 2024-07-12 | 1.0225元 | 1.1960元 |
| 2024-07-11 | 1.0222元 | 1.1957元 |
| 2024-07-10 | 1.0220元 | 1.1955元 |
| 2024-07-09 | 1.0219元 | 1.1954元 |
| 2024-07-08 | 1.0215元 | 1.1950元 |
| 2024-07-05 | 1.0220元 | 1.1955元 |
| 2024-07-04 | 1.0223元 | 1.1958元 |
| 2024-07-03 | 1.0223元 | 1.1958元 |
| 2024-07-02 | 1.0219元 | 1.1954元 |
| 2024-07-01 | 1.0214元 | 1.1949元 |
| 2024-06-28 | 1.0218元 | 1.1953元 |
| 2024-06-27 | 1.0216元 | 1.1951元 |
| 2024-06-26 | 1.0212元 | 1.1947元 |
| 2024-06-25 | 1.0209元 | 1.1944元 |
| 2024-06-24 | 1.0205元 | 1.1940元 |
| 2024-06-21 | 1.0303元 | 1.1935元 |
| 2024-06-20 | 1.0304元 | 1.1936元 |
| 2024-06-19 | 1.0303元 | 1.1935元 |
| 2024-06-18 | 1.0300元 | 1.1932元 |
| 2024-06-17 | 1.0297元 | 1.1929元 |
| 2024-06-14 | 1.0297元 | 1.1929元 |
| 2024-06-13 | 1.0296元 | 1.1928元 |
| 2024-06-12 | 1.0296元 | 1.1928元 |
| 2024-06-11 | 1.0297元 | 1.1929元 |
| 2024-06-07 | 1.0295元 | 1.1927元 |
| 2024-06-06 | 1.0295元 | 1.1927元 |
| 2024-06-05 | 1.0294元 | 1.1926元 |
| 2024-06-04 | 1.0292元 | 1.1924元 |
| 2024-06-03 | 1.0290元 | 1.1922元 |
| 2024-05-31 | 1.0286元 | 1.1918元 |
| 2024-05-30 | 1.0286元 | 1.1918元 |
| 2024-05-29 | 1.0285元 | 1.1917元 |
| 2024-05-28 | 1.0284元 | 1.1916元 |
| 2024-05-27 | 1.0282元 | 1.1914元 |
| 2024-05-24 | 1.0281元 | 1.1913元 |
| 2024-05-23 | 1.0282元 | 1.1914元 |
| 2024-05-22 | 1.0279元 | 1.1911元 |
| 2024-05-21 | 1.0277元 | 1.1909元 |
| 2024-05-20 | 1.0278元 | 1.1910元 |
| 2024-05-17 | 1.0276元 | 1.1908元 |
