易方达富财纯债债券 (005667.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达富财纯债债券(005667) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.73亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.26亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 16.49亿 | 16.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.41亿 | 16.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 16.46亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 16.86亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 47.95亿 | 47.21亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 50.48亿 | 49.49亿元 | -- |
