易方达富财纯债债券 (005667.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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易方达富财纯债债券(005667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0289元 | 1.2198元 |
| 2024-12-19 | 1.0280元 | 1.2189元 |
| 2024-12-18 | 1.0273元 | 1.2182元 |
| 2024-12-17 | 1.0274元 | 1.2183元 |
| 2024-12-16 | 1.0275元 | 1.2184元 |
| 2024-12-13 | 1.0268元 | 1.2177元 |
| 2024-12-12 | 1.0252元 | 1.2161元 |
| 2024-12-11 | 1.0248元 | 1.2157元 |
| 2024-12-10 | 1.0243元 | 1.2152元 |
| 2024-12-09 | 1.0231元 | 1.2140元 |
| 2024-12-06 | 1.0222元 | 1.2131元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.2131元 |
| 2024-12-04 | 1.0223元 | 1.2132元 |
| 2024-12-03 | 1.0216元 | 1.2125元 |
| 2024-12-02 | 1.0216元 | 1.2125元 |
| 2024-11-29 | 1.0195元 | 1.2104元 |
| 2024-11-28 | 1.0184元 | 1.2093元 |
| 2024-11-27 | 1.0262元 | 1.2087元 |
| 2024-11-26 | 1.0261元 | 1.2086元 |
| 2024-11-25 | 1.0260元 | 1.2085元 |
| 2024-11-22 | 1.0255元 | 1.2080元 |
| 2024-11-21 | 1.0255元 | 1.2080元 |
| 2024-11-20 | 1.0249元 | 1.2074元 |
| 2024-11-19 | 1.0251元 | 1.2076元 |
| 2024-11-18 | 1.0246元 | 1.2071元 |
| 2024-11-15 | 1.0249元 | 1.2074元 |
| 2024-11-14 | 1.0249元 | 1.2074元 |
| 2024-11-13 | 1.0247元 | 1.2072元 |
| 2024-11-12 | 1.0250元 | 1.2075元 |
| 2024-11-11 | 1.0240元 | 1.2065元 |
| 2024-11-08 | 1.0237元 | 1.2062元 |
| 2024-11-07 | 1.0235元 | 1.2060元 |
| 2024-11-06 | 1.0226元 | 1.2051元 |
| 2024-11-05 | 1.0229元 | 1.2054元 |
| 2024-11-04 | 1.0226元 | 1.2051元 |
| 2024-11-01 | 1.0226元 | 1.2051元 |
| 2024-10-31 | 1.0219元 | 1.2044元 |
| 2024-10-30 | 1.0213元 | 1.2038元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.2038元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.2037元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.2035元 |
| 2024-10-24 | 1.0204元 | 1.2029元 |
| 2024-10-23 | 1.0204元 | 1.2029元 |
| 2024-10-22 | 1.0208元 | 1.2033元 |
| 2024-10-21 | 1.0217元 | 1.2042元 |
| 2024-10-18 | 1.0216元 | 1.2041元 |
| 2024-10-17 | 1.0220元 | 1.2045元 |
| 2024-10-16 | 1.0212元 | 1.2037元 |
| 2024-10-15 | 1.0215元 | 1.2040元 |
| 2024-10-14 | 1.0212元 | 1.2037元 |
