融通新能源汽车主题精选A (005668.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7547元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选C | ||||
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.93亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 3.93亿 | 94.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,360.85万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 56.34万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.33亿 | 79.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,113.43万 | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 584.90万 | 1.40% |
| 采矿业 | 451.33万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.07万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.17%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,830.53万 | 6.79% |
| 材料 | 498.51万 | 1.20% |
| 工业 | 497.49万 | 1.19% |
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