融通新能源汽车主题精选A (005668.jj)融通基金管理有限公司持有人户数5.18万 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0428元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率262.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选C | ||||
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 260.69万元 | 1.50% | 43.45万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 957.89万元 | 1.50% | 159.65万元 | 0.25% |
| 2023-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 556.27万元 | 1.50% | 92.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,984.49万元 | 1.50% | 330.75万元 | 0.25% |
