融通新能源汽车主题精选A (005668.jj)融通基金管理有限公司持有人户数5.18万 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0428元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率262.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选C | ||||
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2024-12-19 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2024-12-18 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2024-12-17 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2024-12-16 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2024-12-13 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2024-12-12 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2024-12-11 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2024-12-10 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2024-12-09 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2024-12-06 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2024-12-05 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2024-12-04 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2024-12-03 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2024-12-02 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2024-11-29 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2024-11-28 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2024-11-27 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-11-26 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2024-11-25 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2024-11-22 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2024-11-21 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2024-11-20 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2024-11-19 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2024-11-18 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-11-15 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2024-11-14 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2024-11-13 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2024-11-12 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2024-11-11 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2024-11-08 | 2.1674元 | 2.1674元 |
| 2024-11-07 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2024-11-06 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2024-11-05 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-11-04 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2024-11-01 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-10-31 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2024-10-30 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2024-10-29 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2024-10-28 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2024-10-25 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2024-10-24 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2024-10-23 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2024-10-22 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2024-10-21 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2024-10-18 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2024-10-17 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2024-10-16 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2024-10-15 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2024-10-14 | 2.0854元 | 2.0854元 |
