融通新能源汽车主题精选A (005668.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7547元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率207.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选C | ||||
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2024-07-25 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2024-07-24 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2024-07-23 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2024-07-22 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2024-07-19 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-07-18 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2024-07-17 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2024-07-16 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2024-07-15 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2024-07-12 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2024-07-11 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2024-07-10 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-07-09 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-07-08 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-07-05 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-07-04 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2024-07-03 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-07-02 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2024-07-01 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-06-28 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2024-06-27 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2024-06-26 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-06-25 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2024-06-24 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2024-06-21 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-06-20 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2024-06-19 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-06-18 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2024-06-17 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2024-06-14 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2024-06-13 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2024-06-12 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2024-06-11 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-06-07 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2024-06-06 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2024-06-05 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-06-04 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2024-06-03 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2024-05-31 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-05-30 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-05-29 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2024-05-28 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2024-05-27 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2024-05-24 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-05-23 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2024-05-22 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2024-05-21 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2024-05-20 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2024-05-17 | 1.8577元 | 1.8577元 |
