融通新能源汽车主题精选A (005668.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7107元基金经理王迪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率262.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选C | ||||
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2024-08-29 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-08-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-08-27 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2024-08-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2024-08-23 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-08-22 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-08-21 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2024-08-20 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2024-08-19 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2024-08-16 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2024-08-15 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2024-08-14 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-08-13 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2024-08-12 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2024-08-09 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2024-08-08 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2024-08-07 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2024-08-06 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-08-05 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2024-08-02 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-08-01 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2024-07-31 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2024-07-30 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-07-29 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2024-07-26 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2024-07-25 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2024-07-24 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2024-07-23 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2024-07-22 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2024-07-19 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-07-18 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2024-07-17 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2024-07-16 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2024-07-15 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2024-07-12 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2024-07-11 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2024-07-10 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2024-07-09 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2024-07-08 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2024-07-05 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-07-04 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2024-07-03 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-07-02 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2024-07-01 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-06-28 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2024-06-27 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2024-06-26 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-06-25 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2024-06-24 | 1.7559元 | 1.7559元 |
