融通新能源汽车主题精选A (005668.jj)融通基金管理有限公司持有人户数5.18万 | 成立日期 | 2018-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0428元基金经理王迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率262.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通新能源汽车主题精选C | ||||
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融通新能源汽车主题精选A(005668) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.14元 | 4.51亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 3.79亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.05亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.96元 | 5.05亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.54亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 6.48亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.33元 | 6.59亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.54元 | 7.51亿 | 2.96亿元 | -- |
