嘉实致兴定期纯债债券 (005670.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 4,806.96万元 | 0.95% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.005 元 | 2,403.58万元 | 0.48% | |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.01 元 | 3,349.08万元 | 0.96% | 2.84% |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0.0104 元 | 3,482.97万元 | 1.00% | |
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0091 元 | 3,047.63万元 | 0.88% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0127 元 | 4,253.30万元 | 1.24% | 1.72% |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0.005 元 | 1,674.52万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
