嘉实致兴定期纯债债券 (005670.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 50.15亿 | 48.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.97亿 | 48.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 49.50亿 | 48.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.46亿 | 33.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 34.63亿 | 33.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 34.38亿 | 33.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 34.09亿 | 33.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 34.76亿 | 33.49亿元 | -- |
