嘉实致兴定期纯债债券 (005670.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 746.65万元 | 0.30% | 248.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,038.79万元 | 0.30% | 346.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 511.62万元 | 0.30% | 170.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,034.12万元 | 0.30% | 344.71万元 | 0.10% |
