嘉实致兴定期纯债债券 (005670.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理赵国英 、 王立芹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 215.00 | 2,332.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 216.00 | 2,291.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 218.00 | 1,588.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 223.00 | 1,528.69万元 | -- |
